Fon, sermaye

				Son			Kapat			İşlemler									Satın Al			Satmak
Sembol	ad	Pazar türü	Ticaret Piyasası	Miktar	Değişiklik	%	Miktar	Değişiklik	%	İşlem Tarihi	Numara	Ses	Değer	İşlem Başına Ortalama Hacim	Dün	İlk	Düşük	Yüksek	Numara	Ses	Fiyat	Numara	Ses	Fiyat	Market değeri	Varlık	Varlık Değeri	Son sermaye	Yükümlülük	Eşitlik	Satış tahmini	Net Kar Tahmini	P / E	P / B	P / S	Sor	Teklif	Sor	Teklif
عیار	ص س پشتوانه طلای مفید	صندوق	بورس کالا	726,670	641,027.00	748.49	85,643	0.00	0.00	1405/07/12	6,312	9.658 Milyon	827.11 milyar	-	85,643	756,100	720,000	758,991		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.473 Milyon	184,701	9.574 Milyon	84,000
مثقال	مثقال	صندوق	بورس کالا	209,925	183,963.00	708.59	-	25,962.00	100.00	1405/07/12	-	-	-	-	25,962	217,200	207,974	218,288		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
طلا	پشتوانه طلای لوتوس	صندوق	بورس کالا	1.842 Milyon	1,618,160.00	724.20	223,440	0.00	0.00	1405/07/12	7,563	6.328 Milyon	1.414 Bin milyar	-	223,440	1.915 Milyon	1.824 Milyon	1.92 Milyon		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.031 Milyon	1.296 Milyon	5.127 Milyon	1.201 Milyon
گوهر	ص.س. در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان	صندوق	بورس کالا	15,559	134,027.00	89.60	149,586	0.00	0.00	1405/07/12	2,134	2.191 Milyon	327.79 milyar	-	149,586	16,100	15,401	16,249		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.954 Milyon	237,000	1.367 Milyon	824,320
کهربا	کهربا	صندوق	بورس کالا	249,350	218,365.00	704.74	-	30,985.00	100.00	1405/07/12	-	-	-	-	30,985	258,250	247,500	259,898		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گنج	گنج	صندوق	بورس کالا	223,176	195,534.00	707.38	27,642	0.00	0.00	1405/07/12	978	4.319 Milyon	119.4 milyar	-	27,642	235,100	221,888	235,100		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.059 Milyon	1.261 Milyon	3.775 Milyon	544,091
زرفام	زرفام	صندوق	بورس کالا	189,866	167,271.00	740.30	22,595	0.00	0.00	1405/07/12	696	2.455 Milyon	55.47 milyar	-	22,595	195,200	186,777	196,096		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.712 Milyon	742,670	1.859 Milyon	595,751
نهال	نهال	صندوق	بورس کالا	79,000	47,530.00	151.03	31,470	0.00	0.00	1405/07/12	440	1.215 Milyon	38.25 milyar	-	31,470	82,999	78,576	83,200		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.209 Milyon	5,974	1.215 Milyon	-
نفیس	نفیس	صندوق	بورس کالا	151,247	133,259.00	740.82	17,988	0.00	0.00	1405/07/12	360	854,314	15.37 milyar	-	17,988	157,000	150,228	158,529		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	854,314	-	610,451	243,863
زر	زرافشان امید ایرانیان	صندوق	بورس کالا	1.107 Milyon	963,899.00	673.58	143,101	0.00	0.00	1405/07/12	2,850	2.415 Milyon	345.65 milyar	-	143,101	1.15 Milyon	1.099 Milyon	1.15 Milyon		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.073 Milyon	342,766	479,378	1.936 Milyon
آلتون	آلتون	صندوق	بورس کالا	82,151	70,694.00	617.04	11,457	0.00	0.00	1405/07/12	2,014	12.005 Milyon	137.55 milyar	-	11,457	85,300	81,301	85,300		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.005 Milyon	-	11.56 Milyon	445,139
ناب	ناب	صندوق	بورس کالا	89,230	78,570.00	737.05	10,660	0.00	0.00	1405/07/12	1,106	8.696 Milyon	92.69 milyar	-	10,660	91,000	88,101	91,990		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.189 Milyon	507,016	4.766 Milyon	3.93 Milyon
کاریس	سپهر کاریزما	صندوق	فرابورس	88,300	65,999.00	295.95	22,301	0.00	0.00	1405/07/12	48	540,411	12.05 milyar	-	22,301	88,002	87,900	89,499		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,771	531,640	331,946	208,465
کارین	کارین	صندوق	بورس	19,685	9,678.00	96.71	10,007	0.00	0.00	1405/07/12	185	34.776 Milyon	348.01 milyar	-	10,007	19,685	19,676	19,685		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.931 Milyon	20.846 Milyon	23.053 Milyon	11.723 Milyon
یاقوت	ص. س. یاقوت آگاه-ثابت	صندوق	بورس	47,547	25,642.00	117.06	-	21,905.00	100.00	1405/07/12	-	-	-	-	21,905	47,546	47,546	47,548		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تداوم	تداوم	صندوق	بورس	26,772	14,506.00	118.26	12,266	0.00	0.00	1405/07/12	18	117,570	1.44 milyar	-	12,266	26,771	26,771	26,772		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117,570	117,570	-
تصمیم	با درآمد ثابت تصمیم	صندوق	بورس	61,563	31,813.00	106.93	29,750	0.00	0.00	1405/07/12	79	3.962 Milyon	117.88 milyar	-	29,750	61,563	61,563	61,564		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	335,651	3.627 Milyon	211,705	3.751 Milyon
سپر	ص. س. سپر سرمایه بیدار	صندوق	بورس	47,508	25,988.00	120.76	-	21,520.00	100.00	1405/07/12	-	-	-	-	21,520	47,507	47,474	47,653		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فیروزا	فیروزه آسیا	صندوق	بورس	92,513	50,579.00	120.62	41,934	0.00	0.00	1405/07/12	272	3.834 Milyon	160.76 milyar	-	41,934	92,465	92,412	92,513		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.983 Milyon	850,997	3.114 Milyon	719,705
کمند	کمند	صندوق	بورس	10,245	133.00	1.32	10,112	0.00	0.00	1405/07/12	541	24.747 Milyon	250.25 milyar	-	10,112	10,245	10,245	10,246		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.513 Milyon	3.229 Milyon	21.607 Milyon	3.135 Milyon
امینیکم	امین یکم فردا	صندوق	بورس	10,101	104.00	1.04	-	9,997.00	100.00	1405/07/12	-	-	-	-	9,997	10,103	10,100	10,104		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
افران	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	صندوق	بورس	54,599	29,912.00	121.16	-	24,687.00	100.00	1405/07/12	-	-	-	-	24,687	54,563	54,563	54,612		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
آفاق	آفاق	صندوق	بورس	12,016	2,007.00	20.05	10,009	0.00	0.00	1405/07/12	43	1.284 Milyon	12.86 milyar	-	10,009	12,015	12,015	12,018		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.232 Milyon	52,696	331,957	952,537
استیل	استیل	صندوق	بورس	41,275	30,505.00	283.24	10,770	0.00	0.00	1405/07/12	127	827,806	8.91 milyar	-	10,770	42,850	41,150	42,884		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103,733	724,073	471,381	356,425
آوند	آوند	صندوق	فرابورس	30,664	16,499.00	116.48	14,165	0.00	0.00	1405/07/12	829	21.771 Milyon	308.4 milyar	-	14,165	30,663	30,663	30,664		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.531 Milyon	4.16 Milyon	7.275 Milyon	13.417 Milyon
سام	سام	صندوق	فرابورس	21,999	11,992.00	119.84	10,007	0.00	0.00	1405/07/12	113	28.094 Milyon	281.14 milyar	-	10,007	21,999	21,997	22,000		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.199 Milyon	26.895 Milyon	17.789 Milyon	10.304 Milyon
لبخند	لبخند	صندوق	فرابورس	31,244	17,088.00	120.71	14,156	0.00	0.00	1405/07/12	999	35.284 Milyon	499.48 milyar	-	14,156	31,243	31,243	31,244		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.545 Milyon	23.739 Milyon	26.482 Milyon	8.802 Milyon
کارا	کارا	صندوق	فرابورس	37,499	20,397.00	119.27	-	17,102.00	100.00	1405/07/12	-	-	-	-	17,102	37,499	37,497	37,501		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کیان	با درآمد ثابت کیان	صندوق	بورس	113,124	61,586.00	119.50	-	51,538.00	100.00	1405/07/12	-	-	-	-	51,538	113,123	113,120	113,124		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنم	صنم	صندوق	فرابورس	54,806	37,450.00	215.78	17,356	0.00	0.00	1405/07/12	3	1,346	23.36 Milyon	-	17,356	57,648	54,806	58,195		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,346	-	-	1,346
تمشک	تمشک	صندوق	بورس	53,438	38,308.00	253.19	15,130	0.00	0.00	1405/07/12	87	1.008 Milyon	15.25 milyar	-	15,130	54,189	52,460	54,190		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	756,687	251,156	807,843	200,000
اعتبار	اعتبار	صندوق	فرابورس	29,782	16,270.00	120.41	13,512	0.00	0.00	1405/07/12	83	6.18 Milyon	83.5 milyar	-	13,512	29,782	29,780	29,783		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.343 Milyon	2.836 Milyon	4.386 Milyon	1.794 Milyon
اعتماد	اعتماد آفرین پارسیان	صندوق	فرابورس	141,666	76,065.00	115.95	65,601	0.00	0.00	1405/07/12	836	10.581 Milyon	694.15 milyar	-	65,601	141,665	141,665	141,667		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.696 Milyon	8.885 Milyon	10.442 Milyon	138,690
درین	درین	صندوق	فرابورس	26,474	13,775.00	108.47	12,699	0.00	0.00	1405/07/12	3	20,570	261.22 Milyon	-	12,699	26,474	26,474	26,475		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,270	15,270	-
داریک	ص. س. اعتماد داریک	صندوق	فرابورس	41,549	22,183.00	114.55	-	19,366.00	100.00	1405/07/12	-	-	-	-	19,366	41,550	41,549	41,551		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنهال	صنهال	صندوق	بورس	25,777	13,503.00	110.01	12,274	0.00	0.00	1405/07/12	5	257,507	3.16 milyar	-	12,274	25,777	25,777	25,778		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97,200	160,307	183,553	73,954
همای	همای	صندوق	بورس	10,125	117.00	1.17	-	10,008.00	100.00	1405/07/12	-	-	-	-	10,008	10,105	10,104	10,125		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اوصتا	ص س اندیشه ورزان صبا تامین	صندوق	فرابورس	70,984	37,102.00	109.50	-	33,882.00	100.00	1405/07/12	-	-	-	-	33,882	70,983	70,983	70,984		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پاداش	پاداش	صندوق	فرابورس	28,880	15,431.00	114.74	13,449	0.00	0.00	1405/07/12	321	16.461 Milyon	221.39 milyar	-	13,449	28,879	28,879	28,880		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.615 Milyon	11.831 Milyon	12.324 Milyon	4.123 Milyon
آکورد	آرمان آتی کوثر	صندوق	فرابورس	126,130	68,396.00	118.47	57,734	0.00	0.00	1405/07/12	199	2.26 Milyon	130.5 milyar	-	57,734	126,130	126,130	126,131		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	623,866	1.637 Milyon	1.775 Milyon	485,741
رشد	رشد	صندوق	فرابورس	22,344	12,139.00	118.95	10,205	0.00	0.00	1405/07/12	14	593,253	6.05 milyar	-	10,205	22,343	22,339	22,344		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,383	497,870	513,581	79,672
ثبات	ثبات	صندوق	فرابورس	38,045	20,716.00	119.55	17,329	0.00	0.00	1405/07/12	257	7.09 Milyon	122.87 milyar	-	17,329	38,045	38,045	38,048		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.452 Milyon	3.639 Milyon	3.856 Milyon	3.234 Milyon
توسکا	توسکا	صندوق	بورس	24,624	13,229.00	116.09	11,395	0.00	0.00	1405/07/12	41	5.116 Milyon	58.29 milyar	-	11,395	24,624	24,624	24,626		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.262 Milyon	3.853 Milyon	527,258	4.588 Milyon
خاتم	ص. س. خاتم ایساتیس پویا	صندوق	بورس	42,346	22,771.00	116.33	19,575	0.00	0.00	1405/07/12	37	173,790	3.4 milyar	-	19,575	42,346	42,345	42,347		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73,204	100,586	173,429	361
صایند	گنجینه آینده روشن	صندوق	فرابورس	31,267	16,498.00	111.71	14,769	0.00	0.00	1405/07/12	678	9.883 Milyon	145.96 milyar	-	14,769	31,266	31,266	31,267		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.904 Milyon	917,689	9.722 Milyon	99,977
پایا	پایا	صندوق	فرابورس	28,566	15,381.00	116.66	13,185	0.00	0.00	1405/07/12	15	1.206 Milyon	15.9 milyar	-	13,185	28,566	28,566	28,569		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	326,202	879,703	932,114	273,791
دارا	دارا الگوریتم-د	صندوق	فرابورس	25,719	13,978.00	119.05	11,741	0.00	0.00	1405/07/12	11	113,587	1.33 milyar	-	11,741	25,718	25,718	25,719		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69,787	43,800	49,719	63,868
هامرز	هامرز	صندوق	بورس	10,236	123.00	1.22	10,113	0.00	0.00	1405/07/12	66	6.135 Milyon	62.04 milyar	-	10,113	10,236	10,236	10,237		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.16 Milyon	1.975 Milyon	764,683	5.37 Milyon
کاج	کاج	صندوق	فرابورس	29,821	16,097.00	117.29	13,724	0.00	0.00	1405/07/12	54	6.105 Milyon	83.78 milyar	-	13,724	29,821	29,818	29,826		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.624 Milyon	4.445 Milyon	750,127	5.319 Milyon
کامیاب	کامیاب	صندوق	فرابورس	39,293	21,312.00	118.53	17,981	0.00	0.00	1405/07/12	59	979,573	17.61 milyar	-	17,981	39,292	39,292	39,293		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	638,950	340,623	431,173	548,400
بازده	بازده	صندوق	فرابورس	26,522	13,270.00	100.14	13,252	0.00	0.00	1405/07/12	12	204,894	2.72 milyar	-	13,252	26,521	26,521	26,522		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	169,235	35,659	36,159	168,735
فردا	فردا	صندوق	بورس	43,025	23,479.00	120.12	19,546	0.00	0.00	1405/07/12	45	561,279	10.97 milyar	-	19,546	43,024	43,024	43,028		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	485,312	75,967	385,799	175,480
یارا	یارا	صندوق	فرابورس	36,022	19,458.00	117.47	16,564	0.00	0.00	1405/07/12	21	1.165 Milyon	19.3 milyar	-	16,564	36,022	36,021	36,023		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.07 Milyon	94,848	1.081 Milyon	84,374
نخل	نخل	صندوق	فرابورس	10,111	104.00	1.04	10,007	0.00	0.00	1405/07/12	88	3.723 Milyon	37.26 milyar	-	10,007	10,111	10,110	10,111		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.226 Milyon	1.487 Milyon	2.477 Milyon	1.236 Milyon
اونیکس	اونیکس	صندوق	فرابورس	25,147	13,820.00	122.01	11,327	0.00	0.00	1405/07/12	133	2.321 Milyon	26.29 milyar	-	11,327	25,147	25,146	25,148		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.242 Milyon	76,454	2.088 Milyon	230,416
طلوع	طلوع	صندوق	فرابورس	80,254	42,378.00	111.89	-	37,876.00	100.00	1405/07/12	-	-	-	-	37,876	80,252	80,252	80,254		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ساحل	ساحل	صندوق	فرابورس	30,787	16,683.00	118.29	14,104	0.00	0.00	1405/07/12	19	2.916 Milyon	41.13 milyar	-	14,104	30,786	30,785	30,787		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119,983	2.796 Milyon	2.807 Milyon	109,589
پارند	پارند پایدار سپهر	صندوق	بورس	10,235	128.00	1.27	10,107	0.00	0.00	1405/07/12	135	10.521 Milyon	106.34 milyar	-	10,107	10,235	10,235	10,236		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.075 Milyon	7.438 Milyon	2.53 Milyon	7.983 Milyon
نشان	نشان	صندوق	فرابورس	32,296	17,527.00	118.67	14,769	0.00	0.00	1405/07/12	1	1	14,769	-	14,769	32,296	32,296	32,297		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
نیلی	نیلی	صندوق	فرابورس	10,244	137.00	1.36	10,107	0.00	0.00	1405/07/12	2	99,399	1000 Milyon	-	10,107	10,243	10,243	10,244		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,399	99,399	-
رابین	رابین	صندوق	فرابورس	28,372	15,256.00	116.32	-	13,116.00	100.00	1405/07/12	-	-	-	-	13,116	28,371	28,371	28,372		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مانی	مانی	صندوق	بورس	34,441	16,663.00	93.73	17,778	0.00	0.00	1405/07/12	128	1.29 Milyon	22.93 milyar	-	17,778	34,440	34,440	34,441		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.232 Milyon	57,161	839,439	450,100
فاخر	فاخر	صندوق	فرابورس	25,541	13,872.00	118.88	11,669	0.00	0.00	1405/07/12	21	9.812 Milyon	114.5 milyar	-	11,669	25,540	25,540	25,541		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	648,814	9.163 Milyon	27,165	9.785 Milyon
ارمغان	ارمغان ایرانیان	صندوق	بورس	10,236	123.00	1.22	10,113	0.00	0.00	1405/07/12	13	9.91 Milyon	100.22 milyar	-	10,113	10,236	10,236	10,237		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,099	9.88 Milyon	10,000	9.9 Milyon
ارزش مسکن	ارزش مسکن	صندوق	فرابورس	38,871	25,774.00	196.79	13,097	0.00	0.00	1405/07/12	355	494,030	6.47 milyar	-	13,097	38,871	38,365	38,871		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	494,030	-	494,030	-
سپیدما	سپیدما	صندوق	فرابورس	36,070	17,828.00	97.73	18,242	0.00	0.00	1405/07/12	54	699,314	12.76 milyar	-	18,242	36,070	36,068	36,071		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161,294	537,820	546,811	152,303
دانیک	دانیک	صندوق	فرابورس	15,786	5,296.00	50.49	10,490	0.00	0.00	1405/07/12	1	10,437	109.48 Milyon	-	10,490	15,786	15,786	15,786		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,437	-	10,437	-
گنجین	گنجینه یکم آوید	صندوق	فرابورس	43,311	21,961.00	102.86	21,350	0.00	0.00	1405/07/12	4	1,356	28.95 Milyon	-	21,350	43,310	43,310	43,311		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	768	588	888	468
آکام	آکام	صندوق	فرابورس	10,190	114.00	1.13	10,076	0.00	0.00	1405/07/12	17	278,038	2.8 milyar	-	10,076	10,189	10,189	10,190		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94,740	183,298	220,576	57,462
آلا	آلا	صندوق	فرابورس	25,140	13,330.00	112.87	11,810	0.00	0.00	1405/07/12	88	7.46 Milyon	88.1 milyar	-	11,810	25,140	25,140	25,141		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.248 Milyon	4.211 Milyon	1.532 Milyon	5.928 Milyon
سخند	سپهرخبرگان نفت	صندوق	فرابورس	12,197	2,120.00	21.04	10,077	0.00	0.00	1405/07/12	9	37,755	380.44 Milyon	-	10,077	12,197	12,197	12,208		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	828	36,927	37,755	-
دیبا	دیبا	صندوق	بورس	26,513	13,409.00	102.33	13,104	0.00	0.00	1405/07/12	3	57,100	748.23 Milyon	-	13,104	26,513	26,512	26,513		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	7,100	7,100	50,000
سیناد	سیناد	صندوق	فرابورس	27,488	14,525.00	112.05	12,963	0.00	0.00	1405/07/12	50	948,155	12.29 milyar	-	12,963	27,487	27,487	27,488		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	574,777	319,378	460,189	433,966
گنجینه	گنجینه	صندوق	فرابورس	21,869	11,451.00	109.92	10,418	0.00	0.00	1405/07/12	35	11.564 Milyon	120.47 milyar	-	10,418	21,868	21,868	21,869		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,440	11.541 Milyon	1.564 Milyon	10 Milyon
مدیر	ص.س. مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی	صندوق	فرابورس	59,071	42,253.00	251.24	16,818	0.00	0.00	1405/07/12	42	92,567	1.56 milyar	-	16,818	60,048	58,005	60,048		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92,567	90,067	2,500
شتاب	شتاب	صندوق	بورس	53,066	42,966.00	425.41	10,100	0.00	0.00	1405/07/12	1,673	25.942 Milyon	261.93 milyar	-	10,100	53,067	53,066	56,218		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.381 Milyon	2.167 Milyon	21.563 Milyon	3.985 Milyon
آساس	آسمان آرمانی سهام	صندوق	فرابورس	127,000	89,518.00	238.83	37,482	0.00	0.00	1405/07/12	117	424,535	15.91 milyar	-	37,482	127,664	126,700	129,230		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	168,667	255,749	403,226	21,190
آگاس	هستی بخش آگاه	صندوق	فرابورس	550,000	423,609.00	335.16	126,391	0.00	0.00	1405/07/12	546	1.477 Milyon	186.66 milyar	-	126,391	563,347	546,421	563,400		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.459 Milyon	16,570	1.45 Milyon	25,579
اهرم	اهرم	صندوق	بورس	70,682	50,252.00	245.97	-	20,430.00	100.00	1405/07/12	-	-	-	-	20,430	70,760	70,682	74,500		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جهش	جهش	صندوق	بورس	43,117	31,597.00	274.28	11,520	0.00	0.00	1405/07/12	505	6.651 Milyon	76.64 milyar	-	11,520	43,119	43,117	45,500		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.018 Milyon	1.622 Milyon	5.149 Milyon	1.491 Milyon
آسام	آرمان سپهر آشنا	صندوق	فرابورس	65,355	40,385.00	161.73	24,970	0.00	0.00	1405/07/12	4	1,857	46.37 Milyon	-	24,970	66,001	65,335	66,480		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,857	-	1,857	-
توان	توان	صندوق	فرابورس	67,909	49,604.00	270.99	18,305	0.00	0.00	1405/07/12	607	3.739 Milyon	68.44 milyar	-	18,305	68,330	67,909	71,197		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.192 Milyon	1.525 Milyon	2.091 Milyon	1.627 Milyon
دارایکم	صندوق واسطه گری مالی یکم	صندوق	بورس	523,933	361,833.00	223.22	162,100	0.00	0.00	1405/07/12	1,406	680,737	110.35 milyar	-	162,100	532,000	523,933	539,580		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	654,533	-	602,375	52,158
فیروزه	شاخص 30 شرکت بزرگ فیروزه	صندوق	بورس	42,900	15,600.00	57.14	27,300	0.00	0.00	1405/07/12	1	100	2.73 Milyon	-	27,300	43,570	42,500	43,939		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-
کاردان	تجارت شاخص کاردان	صندوق	بورس	33,300	301,450.00	90.05	334,750	0.00	0.00	1405/07/12	17	2,187	732.1 Milyon	-	334,750	33,907	33,274	34,350		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,152	1,035	1,525	662
اطلس	توسعه اندوخته آینده	صندوق	فرابورس	168,410	127,020.00	306.89	41,390	0.00	0.00	1405/07/12	78	91,047	3.77 milyar	-	41,390	171,978	167,992	173,191		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91,047	-	91,047	-
زیتون	زیتون	صندوق	بورس	44,521	24,111.00	118.13	20,410	0.00	0.00	1405/07/12	68	722,125	14.74 milyar	-	20,410	44,420	44,420	44,523		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	258,812	438,765	657,020	40,557
هم وزن	هم وزن	صندوق	فرابورس	46,399	30,645.00	194.52	15,754	0.00	0.00	1405/07/12	56	410,838	6.47 milyar	-	15,754	46,991	45,542	46,991		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	348,687	62,151	333,891	76,947
فراز	فراز	صندوق	فرابورس	50,575	30,519.00	152.17	20,056	0.00	0.00	1405/07/12	9	15,271	306.28 Milyon	-	20,056	50,978	50,574	50,978		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,931	6,340	15,271	-
آرام	آرام	صندوق	بورس	49,399	34,569.00	233.10	-	14,830.00	100.00	1405/07/12	-	-	-	-	14,830	50,450	49,228	50,450		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنوین	سپهر اندیشه نوین	صندوق	بورس	617,818	432,538.00	233.45	185,280	0.00	0.00	1405/07/12	4	430	79.67 Milyon	-	185,280	636,350	617,817	636,350		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	430	-	430	-
ضمان	ضمان	صندوق	فرابورس	48,540	32,110.00	195.44	16,430	0.00	0.00	1405/07/12	2	316	5.19 Milyon	-	16,430	48,930	48,540	48,993		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	316	-	-	316
پادا	پادا	صندوق	فرابورس	16,450	127,211.00	88.55	143,661	0.00	0.00	1405/07/12	1	200	28.73 Milyon	-	143,661	16,597	16,450	16,617		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	200
داریوش	داریوش	صندوق	فرابورس	52,800	35,250.00	200.85	17,550	0.00	0.00	1405/07/12	16	40,092	703.61 Milyon	-	17,550	53,540	52,500	53,540		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,192	5,398	26,970	12,620
انار	انار	صندوق	بورس	41,100	23,170.00	129.22	17,930	0.00	0.00	1405/07/12	30	170,887	3.06 milyar	-	17,930	41,040	40,990	41,100		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,868	160,017	153,005	17,880
پتروآگاه	پتروآگاه	صندوق	بورس	41,440	29,940.00	260.35	11,500	0.00	0.00	1405/07/12	294	8.215 Milyon	94.49 milyar	-	11,500	41,900	41,352	42,491		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.947 Milyon	1.206 Milyon	7.751 Milyon	402,506
سرو	سرو سودمند مدبران	صندوق	بورس	45,600	85,880.00	65.32	131,480	0.00	0.00	1405/07/12	72	159,927	21.03 milyar	-	131,480	47,460	45,101	47,460		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,890	137,850	111,653	48,087
سلام	سلام	صندوق	بورس	52,600	36,820.00	233.33	15,780	0.00	0.00	1405/07/12	30	161,310	2.55 milyar	-	15,780	53,001	52,600	54,654		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,723	143,587	55,093	106,217
ارزش	ص س ارزش آفرین بیدار-سهام	صندوق	بورس	61,000	42,960.00	238.14	18,040	0.00	0.00	1405/07/12	16	306,254	5.53 milyar	-	18,040	62,664	59,803	62,665		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59,628	246,626	171,079	135,175
آتیمس	آتیه درخشان مس	صندوق	فرابورس	1.08 Milyon	784,597.00	265.60	295,401	0.00	0.00	1405/07/12	6	1,059	312.83 Milyon	-	295,401	1.065 Milyon	1.065 Milyon	1.094 Milyon		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	552	507	1,007	52

Fon, sermaye

ص س پشتوانه طلای مفید

مثقال

پشتوانه طلای لوتوس

ص.س. در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان

کهربا

گنج

زرفام

نهال

نفیس

زرافشان امید ایرانیان

آلتون

ناب

سپهر کاریزما

کارین

ص. س. یاقوت آگاه-ثابت

تداوم

با درآمد ثابت تصمیم

ص. س. سپر سرمایه بیدار

فیروزه آسیا

کمند

امین یکم فردا

صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت

آفاق

استیل

آوند

سام

لبخند

کارا

با درآمد ثابت کیان

صنم

تمشک

اعتبار

اعتماد آفرین پارسیان

درین

ص. س. اعتماد داریک

صنهال

همای

ص س اندیشه ورزان صبا تامین

پاداش

آرمان آتی کوثر

رشد

ثبات

توسکا

ص. س. خاتم ایساتیس پویا

گنجینه آینده روشن

پایا

دارا الگوریتم-د

هامرز

کاج

کامیاب

بازده

فردا

یارا

نخل

اونیکس

طلوع

ساحل

پارند پایدار سپهر

نشان

نیلی

رابین

مانی

فاخر

ارمغان ایرانیان

ارزش مسکن

سپیدما

دانیک

گنجینه یکم آوید

آکام

آلا

سپهرخبرگان نفت

دیبا

سیناد

گنجینه

ص.س. مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی

شتاب

آسمان آرمانی سهام

هستی بخش آگاه

اهرم